📌 1. Utilité du Rapport
Cette feuille permet de :
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Suivre le budget, l’état d’avancement, les dépenses et le statut de chaque projet stratégique,
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Évaluer le retour sur investissement (ROI prévu) et les bénéfices attendus,
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Identifier les projets à risque de dépassement budgétaire ou de délai,
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Faciliter la priorisation des projets selon les impacts économiques ou opérationnels,
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Compléter les tableaux
PROJETS_STATIONS,7_PERFOMANCE_FINANCIEREetRENTABILITE_PAR_ACTIVITE.
📊 2. Détail des champs
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| PROJET | Intitulé ou nom du projet (ex : Nouvelle station, Système ERP, Énergie solaire, etc.) |
| BUDGET_TOTAL/KUSD | Montant initialement prévu (en milliers USD) |
| DEPENSE/KUSD | Montant dépensé à date |
| AVANCEMENT % | % d’exécution physique ou financière |
| ROI PREVU | Retour sur investissement estimé (% ou délai) |
| DATE_FIN | Date prévue de clôture du projet |
| STATUT | En cours, Terminé, Retardé, À lancer… |
| BENEFICES_ATTENDUS | Gains estimés (réduction coûts, hausse revenus, image, conformité…) |
🧮 3. Champs calculés (Excel – version FR)
| Calcul | Formule |
|---|---|
| ECART BUDGETAIRE (à ajouter) | =BUDGET_TOTAL - DEPENSE |
| % BUDGET CONSOMMÉ (à ajouter) | =DEPENSE / BUDGET_TOTAL |
| ÉCART AVANCEMENT (à ajouter) | =AVANCEMENT – % BUDGET CONSOMMÉ |
| ALERTE DÉPASSEMENT | =SI(% BUDGET CONSOMMÉ > AVANCEMENT;"⚠️";"") (surcoût probable) |
🧩 4. Champs recommandés à ajouter (optionnel)
| Champ | Raison |
|---|---|
| PILOTE PROJET | Responsable désigné |
| ZONE / SITE | Lieu d’implantation ou d’impact |
| TYPE DE PROJET | Capex / Maintenance / Digitalisation / Sécurité |
📑 5 exemples de lignes illustratives
| PROJET | BUDGET_TOTAL/KUSD | DEPENSE/KUSD | AVANCEMENT % | ROI PREVU | DATE_FIN | STATUT | BENEFICES_ATTENDUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station Kikwit | 550 | 380 | 68 % | ROI 2 ans | 30/09/2025 | En cours | Hausse CA + image réseau |
| ERP Gestion flotte | 250 | 260 | 100 % | 8 %/an | 10/04/2025 | Terminé | Réduction vols & erreurs |
| Cuve double paroi | 120 | 40 | 20 % | ROI 3 ans | 20/12/2025 | À lancer | Sécurité environnementale |
| Centrale solaire dépôt | 300 | 200 | 72 % | ROI 2,5 ans | 01/08/2025 | Retardé | Réduction coût énergie |
| Modernisation base Lubumbashi | 600 | 610 | 92 % | ROI 4 ans | 15/06/2025 | En cours | Capacité & conformité |