🔹 1. Utilité de la feuille « GESTION CAISSE »
Elle permet de :
-
Suivre les types de paiements utilisés (cash, mobile money, carte, bon carburant…).
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Identifier les tendances de paiement clients.
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Contrôler la cohérence entre volume de clients et transactions.
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Calculer le montant moyen par paiement.
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Analyser les écarts ou anomalies de caisse.
🔹 2. Explication des champs
| Champ | Description |
|---|---|
| TYPE PAIEMENT | Espèces, M-Pesa, carte bancaire, chèque, compte entreprise, bon, etc. |
| NOMBRE | Nombre de transactions de ce type |
| MONTANT_USD | Total encaissé via ce mode de paiement |
| % TOTAL | Part de ce type dans le total des ventes |
| TRANSACTION MOY_USD | Moyenne par transaction = Montant / Nombre |
| COMMENTAIRES | Remarques : anomalies, retards, vérifications manuelles, etc. |
🔹 3. Formules Excel utiles (en français)
| Champ | Formule Excel |
|---|---|
| TRANSACTION MOY | =SI(B7=0;0;C7/B7) |
| % TOTAL | =SI(SOMME($C$7:$C$12)=0;0;C7/SOMME($C$7:$C$12)*100) |
🔹 4. Données illustratives d'exemple
| TYPE PAIEMENT | NOMBRE | MONTANT_USD | % TOTAL | TRANSACTION MOY_USD | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Espèces | 180 | 4860 | 60 | 27,00 | Principal mode de paiement |
| M-Pesa | 70 | 1820 | 22,5 | 26,00 | Montée en puissance ce mois |
| Carte Visa | 30 | 1050 | 13 | 35,00 | Surtout clients entreprise |
| Bons carburant | 5 | 200 | 2,5 | 40,00 | Clients abonnés |
| Chèque | 2 | 70 | 0,86 | 35,00 | Moins courant |
| Crédit client | 1 | 0 | 0 | 0 | En attente de règlement |
🔹 5. Champs à envisager en plus
| Champ | Pourquoi l’ajouter ? |
|---|---|
| Délai d’encaissement | Pour les paiements différés (M-Pesa, chèque, crédit…) |
| Date de rapprochement | Pour indiquer si transaction bien intégrée dans le système |
| Responsable caisse | Traçabilité de la saisie ou clôture |
| Écart constaté | Écart entre montant théorique et réel déclaré (si besoin) |
🔹 6. Lien avec les autres feuilles
| Feuille concernée | Raison de la connexion |
|---|---|
1_DASHBOARD / MENSUEL |
Total encaissé = base du chiffre d'affaires |
RELEVÉS COMPTEURS |
Croisement avec volume déclaré |
OBJECTIFS AMÉLIORATION |
Un écart régulier en caisse peut justifier une formation |
INCIDENTS ET ANOMALIES |
Une incohérence ici peut déclencher un signalement |