📌 Utilité du rapport "RECOMMANDATIONS SEMAINE"
Cette feuille constitue un registre hebdomadaire synthétique de suivi des recommandations :
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Issu du dashboard hebdomadaire, des alertes, écarts ou réunions,
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Utilisée pour piloter l'exécution concrète des ajustements ou décisions en trésorerie,
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Permet de formaliser les justifications, clarifier l'impact, assigner un responsable et une échéance.
🎯 Elle agit comme un tableau de bord d’exécution hebdomadaire, complémentaire au plan d’action global (feuille 29).
📋 Détail des champs
| Champ | Description | Utilité |
|---|---|---|
| DOMAINE | Domaine concerné (encaissements, banque, change, placement…) | Permet de catégoriser les recommandations |
| RECOMMANDATION | Mesure proposée (action concrète) | Résolution ou amélioration ciblée |
| JUSTIFICATION | Motif technique ou stratégique | Rattachement à un écart, alerte ou tendance |
| IMPACT | Bénéfice attendu ($, Jours DSO, % écart réduit, etc.) | Mesurable et suivi |
| RESPONSABLE | Personne ou fonction chargée de l’exécution | Pour suivi et accountability |
| ÉCHÉANCE | Délai de mise en œuvre | Gestion des délais et priorités |
🧠 Suggestions d’usage
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Tu peux utiliser cette feuille comme compte rendu hebdomadaire du responsable trésorerie lors des réunions de direction financière.
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Elle peut être liée automatiquement aux fiches d’écarts, alertes, flux ou plan d’action.
📊 Exemple de 5 lignes de données illustratives
| DOMAINE | RECOMMANDATION | JUSTIFICATION | IMPACT | RESPONSABLE | ÉCHÉANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Encaissements | Relancer clients avec DSO > 60j | DSO global 65 jours | Gain de 10 000 USD | Trésorier | 21/06/2025 |
| Change devises | Répartir opérations change sur 2 banques | Taux TMB +50 FC sur 3 dernières opérations | Réduction frais 2% | Cash Manager | 18/06/2025 |
| Frais bancaires | Renégocier frais tenue compte avec BCDC | Supérieurs au benchmark du secteur | -150 USD/mois | DAF | 30/06/2025 |
| Décaissements | Revoir échéancier fournisseurs semaine 25 | Décaissement prévu > flux net hebdo | Lisser besoin cash | Assistant Fin. | 25/06/2025 |
| Prévision | Intégrer dépôt stations dans plan hebdo | Variabilité cash non intégrée | Réduction écart -5% | Analyste Treso | 20/06/2025 |