📊 1. Utilité du rapport "4_REPORTING FINANCIER"
Ce rapport permet au Responsable Comptabilité DRC de :
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Suivre le calendrier de production des documents financiers réguliers (reportings, états financiers, analyses, etc.).
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Vérifier le respect des échéances, mois après mois.
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Identifier les retards ou oublis.
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Piloter la diffusion vers les destinataires internes ou externes (DG, siège, direction régionale...).
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Préparer la réunion de coordination comptable/financière hebdomadaire ou mensuelle.
📁 2. Description détaillée des champs
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| DOCUMENT | Nom du document à produire (ex : Reporting mensuel, P&L, Tableau de bord DG, etc.). | Structure la liste des livrables récurrents. |
| PÉRIODICITÉ | Fréquence : quotidien / hebdo / mensuel / trimestriel. | Permet de planifier la charge de production. |
| DESTINATAIRES | Bénéficiaires du reporting (DG, DAF groupe, équipe régionale, etc.). | Permet de suivre la bonne diffusion. |
| DERNIÈRE PROD | Date de la dernière édition du document. | Sert de repère pour voir si la production est à jour. |
| PROCHAINE | Date prévue de la prochaine production. | Sert de planification anticipée. |
| STATUT | 🟢 Produit / 🟡 En cours / 🔴 En retard. | Vue rapide de conformité. |
| COMMENTAIRES | Informations utiles : changements, blocages, retards... | Permet une documentation claire pour le suivi. |
📐 3. Champs calculés et formules utiles (version Excel français)
✅ Formule : STATUT automatique
Compare la date du jour à la date de PROCHAINE production :
🧩 4. Champs complémentaires (optionnels)
| Champ à ajouter | Utilité |
|---|---|
| TYPE | Séparer : réglementaire, interne, opérationnel. |
| RESPONSABLE | Nom du producteur du fichier. |
| FORMAT / SUPPORT | Excel, Power BI, PDF, etc. |
| VALIDÉ PAR | Suivi des livrables validés / publiés. |
📋 5. Lignes illustratives avec données types
| DOCUMENT | PÉRIODICITÉ | DESTINATAIRES | DERNIÈRE PROD | PROCHAINE | STATUT | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting mensuel DAF | Mensuel | DAF Siège | 05/06/2025 | 05/07/2025 | 🟢 | Conforme |
| Tableau de bord DG | Hebdomadaire | DG | 14/06/2025 | 21/06/2025 | 🟢 | Prévu dans agenda DG |
| Report CAPEX | Trimestriel | Groupe Finance | 30/03/2025 | 30/06/2025 | 🟢 | En cours de consolidation |
| Analyse résultat mensuel | Mensuel | DG / Opérations | 05/06/2025 | 05/07/2025 | 🟢 | RAS |
| Rapport TVA mensuel | Mensuel | Autorité fiscale | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 🟡 | En attente de validation interne |
📊 6. Formules intégrées (exemple ligne 7)
| Colonne | Formule Excel |
|---|---|
| STATUT (F7) | =SI(E7<AUJOURDHUI();"🔴 En retard";SI(E7=AUJOURDHUI();"🟡 En cours";"🟢 Produit")) |