📊 1. Utilité du rapport "2_SUIVI COMPTABLE QUOTIDIEN"
Ce tableau sert à suivre quotidiennement les opérations comptables clés, tant en volume qu’en valeur, pour :
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S’assurer que les flux critiques sont bien traités chaque jour.
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Détecter immédiatement toute anomalie ou rupture de traitement.
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Vérifier l’accumulation correcte des montants mensuels.
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Générer des alertes et plans d’action en cas de blocage.
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Faciliter le reporting journalier vers la Direction Générale .
📁 2. Description des champs
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| FLUX | Type d’opération (ex : factures entrantes, règlements, provisions, immobilisations, etc.). | Permet de catégoriser les flux comptables. |
| NOMBRE J_1 | Nombre d’opérations traitées la veille (J-1). | Permet de détecter l’activité journalière. |
| MONTANT_KUSD | Valeur des flux J-1 en milliers USD. | Permet de quantifier l’impact financier du jour précédent. |
| CUMUL MOIS | Total cumulé des montants du mois courant (en KUSD). | Permet de suivre la progression mensuelle. |
| STATUT | État du traitement (🟢 OK / 🟡 À surveiller / 🔴 Bloqué). | Vue rapide de la conformité du flux. |
| ALERTE/ACTIONS | Actions correctrices ou blocages à noter. | Sert de plan de suivi ou d’alerte proactif. |
📐 3. Champs à calculer et formules Excel (français)
✅ Formule : CUMUL MOIS
Si les données sont saisies jour après jour dans une autre feuille ou zone (ex : feuille journalière), alors :
Filtre tous les montants de flux correspondant et les additionne.
✅ Formule : STATUT automatique (facultatif, basé sur seuils personnalisés)
Basé sur le volume traité (modifiable selon les standards internes).
🧩 4. Champs à ajouter
| Champ proposé | Rôle |
|---|---|
| ÉCART JOURNALIER | Calcul de la variation par rapport à la moyenne journalière du mois. |
| % CIBLE JOUR | Comparaison avec un objectif de traitement quotidien. |
| COMMENTAIRE | Zone libre pour ajouter une explication du statut (non visible dans "ALERTE/ACTIONS" si on veut séparer). |
📋 5. Lignes illustratives complètes (avec suggestions de champs)
| FLUX | NOMBRE J_1 | MONTANT_KUSD | CUMUL MOIS | STATUT | ALERTE/ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| Factures fournisseurs | 12 | 120,5 | 785,3 | 🟢 | |
| Paiements sortants | 2 | 80,0 | 410,0 | 🟡 | Retard signature banque |
| Immobilisations | 0 | 0,0 | 54,0 | 🔴 | En attente de validation technique |
| Notes de frais | 4 | 3,2 | 40,1 | 🟡 | Blocage justificatif |
| Provisions clients | 10 | 98,0 | 280,0 | 🟢 |
📊 6. Données illustratives avec formules
| Ligne | Formules |
|---|---|
| CUMUL MOIS (D7) | =SOMME.SI(FeuilJournalière!A:A;A7;FeuilJournalière!C:C) (si multi-feuilles) |
| STATUT (E7) | =SI(B7=0;"🔴 Bloqué";SI(B7<5;"🟡 À surveiller";"🟢 OK")) |