BUDGET KAE SARLU RDC - 1_TABLEAU DE BORD

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Écrit par : Webmaster
Catégorie : BUDGET KAE SARLU RDC
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🔎 1. Utilité de la feuille

Cette feuille sert de tableau de synthèse budgétaire annuel.
Elle permet de :

  • Suivre les revenus mensuels générés par la Direction Commerciale

  • Suivre les dépenses par direction (par pôle ou département)

  • Calculer automatiquement :

    • Le solde mensuel (revenus - dépenses)

    • Le solde cumulé mois après mois

    • Le total annuel et le % du budget atteint

📊 2. Description des champs (lignes 6 à 19)

Ligne Champ Fonction Importance
6 En-têtes mensuels + TOTAL + % BUDGET Périodes de suivi budgétaire Sert à répartir et comparer les flux financiers par mois
7 REVENUS Section des recettes Catégorie principale regroupant les entrées financières
8 Direction Commerciale Revenus générés par les ventes de carburant Donnée clé pour évaluer les performances commerciales
9 TOTAL REVENUS Somme des revenus Sert au calcul du solde mensuel
10 DÉPENSES Section des charges Catégorie principale regroupant les coûts
11 Direction Opérations Coûts logistiques, maintenance, transport Impact majeur sur la marge
12 Direction Technique Entretien technique, sécurité, maintenance Suivi des infrastructures et équipements
13 Direction Finance & RH Salaires, paie, charges sociales, finances Suivi RH & administratif
14 Direction Commerciale Commissions, marketing, promotions Coûts liés aux ventes
15 Direction Générale Dépenses administratives et stratégiques Vision globale de pilotage
16 TOTAL DÉPENSES Somme des charges Indispensable pour connaître le solde
17 SOLDE MENSUEL Revenus - Dépenses Résultat opérationnel mensuel
18 SOLDE CUMULÉ Cumul du solde depuis janvier Visualisation de la santé financière mensuelle

🧮 3. Champs avec formules (en Excel français)

TOTAL REVENUS (ligne 9)

Formule en C9 :

excel
=SOMME(C8)

TOTAL DÉPENSES (ligne 16)

Formule en C16 :

excel
=SOMME(C11:C15)

SOLDE MENSUEL (ligne 17)

Formule en C17 :

excel
=C9-C16

SOLDE CUMULÉ (ligne 18)

  • Janvier (C18) :

excel
=C17

  • Février à Décembre (ex. D18) :

excel
=D17+C18

TOTAL (colonne O)

  • TOTAL pour chaque ligne :
    Exemple pour la Direction Commerciale (O8) :

excel
=SOMME(C8:N8)

% BUDGET (colonne P)

  • Pourcentage de part par rapport au total :
    Exemple pour la Direction Commerciale (P8) :

excel
=SI($O$9=0;0;O8/$O$9)

➕ 4. Champs à ajouter (recommandés)

Champ suggéré Emplacement Raison
Commentaires / Justifications Colonne Q Pour noter les écarts, imprévus ou explications
Prévisions (REVENUS) Ligne 19 Pour comparer prévu vs réel
Prévisions (DÉPENSES) Ligne 20 Idem pour les coûts
Écart Prévu / Réalisé Ligne 21 Analyse des écarts pour chaque ligne budgétaire

📌 5. Exemple de 5 lignes de données illustratives

✅ Exemple illustratif simplifié – en euros ou francs selon ta pratique locale

RUBRIQUE JAN FEV MAR TOTAL % BUDGET
REVENUS          
Direction Commerciale 2500000 2300000 2450000 7250000 100%
TOTAL REVENUS 2500000 2300000 2450000 7250000 100%
           
DÉPENSES          
Direction Opérations 800000 750000 780000 2330000 32,1%
Direction Technique 300000 320000 310000 930000 12,8%
Direction Finance & RH 400000 420000 410000 1230000 17,0%
Direction Commerciale 250000 260000 270000 780000 10,8%
Direction Générale 350000 370000 360000 1080000 14,9%
TOTAL DÉPENSES 2100000 2120000 2130000 6350000 87,6%
           
SOLDE MENSUEL 400000 180000 320000 900000  
SOLDE CUMULÉ 400000 580000 900000    

🧮 Formules utilisées (version Excel française) :

  • TOTAL REVENUS : =SOMME(B8:B8) si Direction Commerciale est en ligne 8

  • TOTAL DÉPENSES : =SOMME(B11:B15)

  • SOLDE MENSUEL : =B9-B16 (Revenus - Dépenses)

  • SOLDE CUMULÉ :

    • Janvier : =B17

    • Février : =C17+B18

    • Mars : =D17+C18

  • % BUDGET pour chaque ligne : =SI($E$9=0;0;E8/$E$9)

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